Saldo neto proyectado
—
ingresos − egresos del período
—
Disponible al cierre
—
pesos líquidos ± flujo del período
Total ARS en cuentas
—
suma de todas las tenencias ARS
Flujo proyectado
Ingresos pendientes (Payway) vs. Egresos comprometidos · día a día
Filtrar período
Detalle día a día
| Fecha | Concepto | Ingresos | Egresos | Saldo día |
|---|
Ingresos
Acreditaciones Payway + Cobranza proyectada
Por acreditar
—
—
Acreditaciones anteriores
—
—
Total Payway
—
suma de ambas listas
Por acreditar · fecha de pago ≥ hoy
| Fecha de pago | Marca | Modalidad | Total |
|---|
Acreditaciones anteriores · fecha de pago < hoy
| Fecha de pago | Transacciones | Total |
|---|
Cobranza proyectada por mes
| Mes | Tramo | Fecha | Estimado | Real | A considerar | Estado |
|---|
Egresos
Pagos comprometidos ordenados por vencimiento
Total período
—
según filtro aplicado
Cantidad de pagos
—
según filtro aplicado
Mayor egreso
—
Por categoría
Por fecha de pago
Detalle de pagos
| Fecha de pago | Proveedor | Concepto | Monto | Vencimiento |
|---|
Tenencias
Saldos actuales en cuentas · Actualizá los valores manualmente
Tipo de cambio
USD →
EUR →
ARS por unidad · los valores en ARS se actualizan automáticamente
Resumen consolidado en ARS
| Cuenta | Moneda | Saldo original | Equivalente ARS |
|---|